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国投瑞银白银期货证券投资基金(LO丰亿娱乐账号

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、丰亿娱乐账号登录投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  注:本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,白银基金因此本基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩评价基准。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  规和《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪

  季度的调整趋势,COMEX黄金/白银3季度分别下跌4.8%/9.1%,由于国内人民

  币贬值,以人民币计价的金银价格表现略偏强,3季度上期所主力合约黄金/白银分别下跌2.4%/7.3%;金银比值3季度总体走高,在贵金属调整趋势下,白银表现相比略差。

  展望2018年4季度,我们总体仍维持年中的判断——由于美联储在6月份议息会议上已经上调了加息频率与经济预测,态度偏且已经被市场充分定价,边际上很难再更加;10月份美国总统特朗普对加息不满的表态及金融市场动荡可能会影响到持续加息步伐;欧洲方面,在通胀总体上升的背景下,欧洲央行货币政策边际上难以宽松,参考2014/2015年欧美经济与货币政策走向经验,预计未来欧美经济、货币政策最终趋于收敛仍然是大概率事件,美元预计上行空间有限;预计美联储在今年底再次加息后市场焦点可能会转移到对于美国经济复苏持续性的担忧;从贵金属季节性来看,通常上半年是消费淡季,下半年消费有望改善,有利于价格企稳,美股的调整有望带动资金流入到贵金属ETF中去,改善供求关系;因此,总体来看,基于美元、季节性、地缘政治、通胀等中长期发展趋势,我们对于白银中长期看好的观点维持不变;建议逢低加大配置力度并且长期持有。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.744元,本报告期基金份额净值增长率为-7.35%,同期业绩比较基准收益率为-7.09%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,白银基金合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。

  5.11.1本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

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